Verschil tussen Derivaten en Futures | Derivaten vs Futures

Belangrijkste verschillen - Derivaten vs Futures

Het belangrijkste verschil tussen derivaten en futures is dat derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde hangt af van de waarde van een ander onderliggende activa, terwijl futures een overeenkomst is, om een ​​bepaald handels- of financieel instrument te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een specifieke datum in de toekomst. Door de gestage groei van de financiële markten beleggen een aantal beleggers steeds meer in veel financiële instrumenten. Dergelijke instrumenten dragen financiële risico's omdat hun waarde aan schommelingen onderhevig is. Derivaten worden gebruikt om dergelijke risico's te elimineren door zekerheid te bieden voor een toekomstige transactie, inclusief derivaten. Zo is de relatie tussen derivaten en futures dat futures een vorm van derivaten zijn.

INHOUD

1. Overzicht en sleutelverschil

2. Wat zijn derivaten

3. Wat zijn Futures

4. Side by Side Vergelijking - Derivaten vs Futures

5. Samenvatting

Wat zijn derivaten?

Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van de waarde van een ander onderliggende actief. Derivaten worden gebruikt om financiële risico's af te dekken (om het risico van een financieel actief te verminderen in verhouding tot de onzekerheid van wat de toekomstige waarde ervan zal zijn) en hieronder zijn de veel gebruikte vormen van derivaten.

Vormen van Derivaten

Vooruit

Een vooruitcontract is een contract tussen twee partijen om een ​​activa tegen een bepaalde prijs op een toekomstige datum te kopen of te verkopen. Voorwaarts zijn instrumenten over de toonbank (OTC), wat betekent dat ze kunnen worden aangepast volgens elke transactievereiste tussen twee partijen zonder een gestructureerde uitwisseling.

Futures

Een toekomst is een overeenkomst om op bepaalde datum in de toekomst een bepaald handels- of financieel instrument te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Futures zijn beursverhandelde instrumenten, wat betekent dat dergelijke contracten alleen worden verhandeld in gestructureerde uitwisselingen en alleen leverbaar zijn in standaardformaten.

Opties

Een optie is een recht, maar niet verplicht een financieel actief op een bepaalde datum te kopen of te verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Er zijn twee hoofdtypes opties, 'call option' en 'put option'. 'Een calloptie is een recht om te kopen, terwijl de verkoopoptie een recht is om te verkopen. Opties kunnen worden verhandeld verhandeld of over de balie instrumenten.

Swaps

Een swap is een derivaat waardoor twee partijen een overeenkomst sluiten om financiële instrumenten uit te wisselen.Hoewel het onderliggende instrument eventuele zekerheid kan zijn, worden de kasstromen gewoonlijk uitgewisseld in swaps. Swaps zijn over de toonbank instrumenten.

Wat zijn Futures?

Een futurescontract is een overeenkomst om een ​​bepaald grond- of financieel instrument te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een bepaalde datum in de toekomst. Futures zijn beursverhandelde instrumenten, dus handel in futures-uitwisseling. Sommige futurescontracten vereisen fysieke levering van de onderliggende activa, terwijl anderen in contanten worden geregeld.

Voordelen van Futures

High Liquidity

Futures zijn zeer vloeibare derivaten (handig om snel te kopen en te verkopen), aangezien ze via een ruilhandel verhandelen.

Laag Standaardrisico

Aangezien zij door uitwisseling gereglementeerd zijn, hebben futurescontracten een laag standaardrisico in vergelijking met derivaten zoals voorwaarts.

Lage commissiekosten

Commissielasten die verschuldigd zijn voor futures trading zijn relatief laag in vergelijking met andere derivaten

Nadelen van Futures

Gebrek aan aanpassing

Aangezien futurescontracten standaard instrumenten beschikbaar zijn in standaardformaten, kunnen ze niet afgestemd op transactievereisten.

Minimumschuldvereisten

Er is een minimumdeposito vereiste om te worden voldaan alvorens een futurescontract te verkrijgen, dus soms; het voordeel dat wordt verkregen uit de lage provisiekosten kan worden gecompenseerd tegen de storting.

Figuur 01: Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade is de grootste futures-uitwisseling in 2015

Wat is het verschil tussen Derivaten en Futures?

- diff Artikel Midden vóór Tabel ->

Derivaten vs Futures
Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van de waarde van een ander onderliggende actief.	Futures is een overeenkomst om een ​​bepaald handels- of financieel instrument te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een bepaalde datum in de toekomst.
Natuur
Derivaten kunnen worden verhandeld of tegen de balieinstrumenten.	Futures zijn beursverhandelde instrumenten.
Soorten
Vooruit, futures, opties en swaps zijn populaire typen derivaten.	Futures zijn een soort afgeleide instrumenten.

Samenvatting - Derivaten vs Futures

Het verschil tussen derivaten en futures hangt voornamelijk af van hun reikwijdte; derivaten zijn breder in omvang, omdat het veel technieken betreft, terwijl futures contracten nauwelijks zijn. Het doel van beide is vergelijkbaar aangezien zij proberen het risico van een transactie te beperken die in de toekomst zal plaatsvinden. In 2010 werd geschat dat de wereld afgeleide markt meer dan $ 1 zou hebben overschreden. 2 quadrillion. Voorts is CME Group Inc. (Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade) de grootste futures-uitwisseling in de wereld in 2015 met meer dan $ 1 quadrillion omzet.

Referentie:

1. "Derivaat. "Investopedia. N. p., 17 maart 2016. Web. 04 mei 2017..

2. "Financiele Leerders. "Voordelen en nadelen van toekomst. N. p., n. d. Web. 05 mei 2017..

3. "11 grootste futures uitwisselingen in de wereld 2015."Insider Monkey. N. p., n. d. Web. 05 mei 2017..

Image Courtesy:

1. "Cme gebouw luchtfoto" Door CME Group / Henry Delforn / Allan Schoenberg - CME Groep (CC BY-SA 3. 0) via Commons Wikimedia